PerpDEX 정복기 1 - Vertex

안녕하세요 파구정보입니다.

Vertex 를 시작으로 PerpDEX 의 수수료채굴이 갑자기 터지는것 같습니다.
아 물론 저도 포모와서 매우 열심히 참여하고 있는데, 하락장때 해뒀던 사람들은 몇배씩 이득보고, 저와 같이 지금 채굴하는 사람들은 결국 나중에 하락장 왔을때 토큰받아서 매우 고통받지 않을까도 싶지만, '상승장땐 일단 다 하자!' 라는 생각으로 해보고 있습니다.

이중 제가 채굴을 이미 해둔 Vertex, AARK, KiloEX 에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.

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PerpDEX 비교

PerpDEX 들의 12/6 현재 성적 비교 입니다.

dYdX 와 GMX 는 비교군인데, 그에 비해서도 Vertex 의 약진이 두드러지고, 투자사항이 공개되진 않았지만 0티어 MM 이 붙어있다는 Hyperliquid 또한 소리소문없이 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.
아무래도 하이퍼리퀴드는 한국쪽 광고를 많이 돌리지 않은 모양입니다. 이런걸 해야 되는가 싶기도...

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VERTEX

$VRTX 토큰

11월 말 $VRTX TGE 와 함께 Kucoin, Bybit, Gate.io 등에 상장한 후 오히려 가격이 상승하면서 관심도가 올라서 매우 높은 거래량을 보이고 있습니다.

거래량

일일 거래량 추이를 보면, $VRTX 상장 이후 꾸준하게 늘어난 것을 볼수 있습니다.
11/27 과 어제 12/5 에는 $1B 이 넘으면서 dYdX 까지 제치고 1위를 하기도 했습니다.

투자

Vertex Protocol 은 2번의 Round 를 통해 Wintermute 등으로부터 $8.5M 을 투자 받았습니다.
물론 우리는 크립토에 뇌가 절여져서, '메이저 프로젝트에 비해 작은 금액이네' 할 수 있지만, 100억이... 작진 않죠!

투자정보 링크
https://www.crunchbase.com/organization/vertex-protocol/company_financials

거래방식

입금

Vertex 는 직접 돈을 Deposit 하는 Custodial 방식입니다.
Prorfolio - Balance 메뉴로 들어가면 각 토큰을 Deposit 할 수 있습니다.

단, 선물거래를 위해서는 $USDC.e 가 필요하며, Vertex 는 Spot 거래도 지원하기에 $wBTC, $wETH 등 다른 자산도 입금이 가능합니다.

One-Click Trading

Vertex 는 별도로 지갑에서 승인이 필요없는 'Seamless' 거래를 지원합니다.

오른쪽 위 지갑주소에서 ⚡모양을 클릭하세요

이후 왼쪽과 같은 화면이 나오면, 'One-Click Trading' 을 누르세요 (처음엔 Off 로 되어있음)
오른쪽 화면에서 'One-Click Trading' 을 선택하고 'Select Option' 을 누른 후에 지갑에서 승인하면, 이후 거래에 승인없이 거래를 할 수 있습니다.

Vertex 에 처음 접속했다면, 아래와 같은 화면이 뜨게 되니 그때 선택하셔도 됩니다.
최소 5 $USDC.e 입금이 필요합니다.

거래

거래 화면은 중앙화 거래소와 비슷합니다.
1️⃣Leverage 배수를 선택합니다 (코인별로 배수 상이. BTC 의 경우 ~20x 까지 선택 가능)
2️⃣Long / Short 선택
3️⃣주문 금액 입력. 코인개수 / $USDC.e 기준 금액 선택 가능
4️⃣주문 실행

클릭을 하면 지갑 승인 없이 아래와 같이 체결 안내문이 뜨고, 포지션이 잡히게 됩니다.
포지션 종료는 오른쪽의 'Close' 를 누르면 됩니다.

Elixir Pool

Vertex 는 거래 유동성 제공을 위해 Pool 을 운영하고, Pool Supplier 들에게 수익을 배분합니다.
이 Pool 운영을 Elixir 라는 프로젝트와 협약을 맺어 진행하고 있기에, 상단 메뉴의 'Pools' 를 누르면 나오는 화면에서 Elixir 로 갈 수 있는 링크가 있습니다.

Spot 의 경우 양쪽 토큰을 다 Supply 할 수 있으며, Perpetual 의 경우 $USDC.e 만 Supply 가능합니다.

APR 은 프로토콜을 이용하는 트레이더들이 수익을 보는 경우 마이너스 (원금 손해) 도 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (보통 수수료 수익까지 합해서 이익임)

$VRTX 채굴

Vertex 는 현재 거래량에 따라 $VRTX 를 주는 거래금액 채굴을 진행 중입니다.
상단의 VRTX 메뉴에 마우스를 옮기면 나오는 'Reward Dashboard' 를 누르면 아래와 같이 보상 개수를 확인할 수 있습니다.

효율적 채굴 방법

Vertex 는 특이하게 'Spot 거래' 를 지원합니다.
이 중에 스테이블 페어인 $USDT-$USDC.e 가 있죠.
이를 이용하면 슬리피지를 최소화 하면서 거래량을 만들 수 있습니다.

Spot 거래 임에도 Leverage 를 제공해서 사실상 Margin 거래라고 볼 수 있죠
그래서 거래량을 단시간에 만들기에도 좋습니다.

1️⃣Leverage 기능 On/Off
2️⃣Buy / Sell 선택
3️⃣Market (시장가) / Sell (지정가) / Stop Market (예약거래) 선택
4️⃣거래금액 선택 (숫자 입력)
5️⃣거래금액 선택 (Bar 또는 퍼센티지로 입력)
6️⃣거래 실행

빠르게 많은 거래량을 만들기 위해서는,
Leverage 를 On 시키고
75% 를 누르고 Buy
75% 를 누르고 Sell
을 반복하면 됩니다.

하다보면 Margin Borrow 를 이용하기에 아래와 같이 특정 토큰이 마이너스가 찍혀있습니다.
이는 해당 토큰을 빌려서 거래를 했다는 겁니다.
아지막에 해당 금액만큼 다시 그 토큰을 산 후에 거래를 종료하면 됩니다.

파구 채굴 현황

현재 저는 약 7,814 $USDC.e 를 사용하여, 16,282 $VRTX 를 얻을 예정입니다. 다만, 이 개수는 거래량이 늘어나면 줄어듭니다.
단, 현재 Vertex 에서 Arbitrum 의 STIP 인센티브로 거래 수수료에 따른 $ARB 를 추가로 주기에, 2,890 의 $ARB 를 추가로 얻었습니다. 이를 평균 약 $1 에 매도했으니 총 사용 금액은 약 4,924 $USDC.e 입니다

채굴 단가는 약 0.3 $USDC.e 네요.
현재 $VRTX 가격이 $0.41 정도라 아직 수익권이지만, 이번 Epoch 채굴자는 12/7 에 Claim 이 가능할 예정이라 가격 추이가 어떻게 될지에 따라 어찌될지 모르겠네요. 개수도 사실 24,000여개에서 줄어든거라 사실 약간 포기했습니다.

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현재 $VRTX 를 캐기는 조금 Risk 가 있을것 같습니다.
너무 관심이 과도해져서 거래량이 역대급이고, 그에 따라 채굴 효율은 계속 더 줄어드네요.

사실 이번 포스팅에서 AARK 와 KiloEX 도 다루려고 했지만, 시간이 너무 많이 들어서 다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.

저는 지금까지 Vertex, AARK, KiloEX 를 캤고,
LogX/Hyperliquid 를 캐고 있으며,
IntentX, BSX, GRVT, BlueFin 등을 보고 있습니다.

다만 이런건 상승장 전 초기에 캐고, 지금과 같은 상승장에 맛을 보는건데 뒤늦게 포모가 왔네요.
Vertex 초기 Epoch 채굴자들은 8배이상 수익을 봤다고 하던데, 지금은 손해를 안보면 다행인 지경이네요.

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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