PerpDEX 정복기 2 - AARK

안녕하세요 파구정보입니다.

PerpDEX 정복기 2탄은 AARK 입니다.
사실 정복기 라기 보단 사용기 & 제가 생각하는 최적 효율 방법입니다.

PerpDEX 정복기 1탄 - Vertex

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PerpDEX 비교

PerpDEX 들의 12/6 현재 성적 비교 입니다.
월별 금액은 시간이 좀 지난 후 업데이트 할 예정입니다.

Vertex의 거래량이 조금 떨어졌지만 아직 견고하고,
Vertex 만큼은 아니지만, AARK 도 TVL 에 비해 지속적으로 높은 거래량이 나오네요.
LogX 는 자체 거래기능이 아직 나오기 전임에도 거래량이 2배가 올랐습니다.

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AARK

Arbitrum Network 의 PerpDEX

$AARK 토큰

총 개수: 1억개
초기 유통량: 200만개 (예상)

초기 유통량은 전부 Genesis Incentive 에서 나옵니다.
유통량이 매우 작아서 초기에 캔 사람들의 기대감이 높고, 가격 상승 유인이 있으며, 그에 따라 FOMO 가 발동하지 않을까 예상해 봅니다.

거래량

10월 말에는 무슨 일이 있었는지, 1일 최고 $88M 도 찍었었네요.
누적 거래량 추이를 보면, 10월 말 외 최근 Vertex FOMO 로 인함인지 거래량이 늘어가고 있는 것을 볼 수 있습니다.

투자

Crunchbase 에 의하면 OKX Ventures 의 Lead 투자를 받았으며, AARK 의 Medium 에 따르면 Delphi Digital 도 참여했네요.

제가 이전 글에 금액을 올렸었는데, 잘못된 정보인듯 하여 수정 했습니다.
금액은 미공개 입니다.

https://www.crunchbase.com/organization/aark/company_financials

https://aarkdigital.medium.com/aark-digital-secures-seed-funding-led-by-delphi-digital-cbcfd070a570

거래방식

입금

AARK 또한 직접 돈을 Deposit 해야 하는 Custodial 방식 입니다.
신규 지갑을 연결하거나, Account - Futures 메뉴에서 입금하고자 하는 토큰의 Deposit 을 눌러 아래와 같은 화면이 나오면, 금액을 입력하고 Deposit 클릭 후 지갑승인 시 입금이 완료됩니다.

AARK 는 $USDC.e 뿐만 아니라 $ETH, $ARB, $USDT, $FRAX, $wstETH, $DAI, $wBTC 를 전부 담보로 사용하여 거래가 가능합니다.

Onc-Click Trading

AARK 는 One-Click Trading 을 지원합니다.

Onc-Click Trading 을 위해서는 아래와 같이 나오는 창에서 password 를 지정하고, Save 를 눌러 지갑에서 승인해 주어야 합니다.

Margin 배수 또한 따로 설정할 필요 없이, 금액을 입력하면 내 입금액 (담보) 에 따라 배수를 설정해 줍니다.

이 부분은 편하기도, 불편하기도 한데, 작은 금액으로 고배를 치려고 할때는 별도 설정이 어렵습니다만, 거래채굴시 따로 배수를 신경쓰지 않아도 되는 부분은 편합니다.

토큰 개수나 USD 숫자를 입력하고 'Place Order' 를 누르면 별도 승인 없이 거래가 진행되고, 포지션이 잡히면 아래와 같이 오른쪽 아래에 알림창과 함께 하단에 포지션 상세 정보가 표시됩니다.

포지션 종료는 Close 를 누르면 됩니다.

Parallel Market Maker

AARK 는 Orderbook 이 없이 Paralle Market Maker 라는 방식으로 거래의 Balance 를 맞춥니다.
정확한 메커니즘은 저도 이해를 못했지만, 외부의 Market Maker 가 CEX 에서 반대 거래를 통해 원활한 거래가 이루어지게 해주며, 그에 따라 ALP 의 리스크를 최고화하고, MM 들은 Arbitrage 를 통해 수익을 얻을 기회를 준다고 합니다.

그때문인지, 35만불에 달하는 거래에도 Price Impact 는 0.01% 밖에 되지 않는것을 볼 수 있습니다.

ALP

AARK 또한 거래를 위해 ALP 를 운영합니다.
Account - LP 에서 원하는 토큰을 Deposit 하고, ALP 메뉴에서 Position 을 열 수 있습니다.

Position 에서는 Leverage 배수를 선택할 수 있는데, 이렇게 해야 거래에 대한 수익 및 수수료를 배분받을 수 있습니다.
배수 선택에 따른 리스크는 정확히 이해하지 못했습니다만, 아무래도 거래자들이 딸수록 더 많이 잃고, 잃을수록 더 많이 따는게 아닐까 하네요.

$AARK 채굴

토크노믹스에서 알 수 있듯, AARK 는 현재 거래량에 따른 $AARK 채굴 프로그램을 진행하고 있습니다.

매주 20만 $AARK 를 배분하는데, 각 페어별로 배분과 수수료율이 달라 상황을 보면서 채굴하는 것이 좋습니다.

Earn - Rewards 메뉴에서 현재 Epoch (1주당 1 Epoch) 의 총 거래량과 나의 거래량, 그리고 내가 배분 받을 예상 $AARK 를 확인할 수 있습니다.

주의할 점은, 현재 채굴하는 분량은 TGE 후 2달에 걸쳐 선형분배라는 점 입니다.

효율적 채굴 방법

일단 위에서 말한것과 같이 각 Epoch 당 거래량에 따른 효율 (채굴단가) 를 잘 보셔야 합니다.

아래는 12/7 기준 배분량과 거래량 그리고 수수료에 따른 현재의 단가 계산 입니다.
Google Sheet 로 계산표를 공유하니, 왼쪽 위 File 누르시고, Make a Copy 누르시면 자기 구글시트로 복사한 담에 거래량/배분량/수수료 변경시 입력하면 단가 계산됩니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RGmhtQSoMwXvSWrRscJrVQJYmxhE0bhBxUDSWiWZg4/edit?usp=sharing

거래량이 계속 바뀌기 때문에, 가급적 Epoch 가 끝날 무렵 단가를 계산해 보고 하는게 유리합니다.

거래 방법적인 면에서는, 저는 이렇게 합니다.

단가가 유리한 거래쌍을 선정하고,
Long 1000 USD 선택 - Place Order - Short 2000 USDC 선택 - Place Order - Long 2000 선택 - Place Order - 반복

Orderbook 이 없어서 호가갭이 없는 것으로 볼 수 있고, 큰 금액이 아니라면 위와같은 방식으로 롱숏을 반복하여 수수료를 녹여 빠르게 채굴할 수 있습니다.

파구 채굴 현황

저는 Epoch 7 에 약 $7M, Epoch 8 에 $1.7M 의 거래량을 만들어 15,564 $AARK 를 분배 받을 예정입니다.

Epoch 8에는 거래량이 몰려 하다가 중단했지만, 앞으로 거래량 추이를 보며 틈틈히 거래해 놓을 예정입니다.

30일 동안의 거래량에 따른 Tier 에 따라 수수료도 할인되니, 할꺼면 계산을 잘 하면서 눈치를 보고 전략을 짜야 합니다.

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AARK 의 가장 기대되는 부분은, 초기 유통량이 200만개 밖에 안된다는 점입니다.

$VRTX 가 현재 1억5700개 유통에 $0.38 로 Market Cap 약 $59M 이니,
TVL 기준 $2.5M / $33M * $59M = $4.47M = $2.23 / $AARK
1일 거래량 기준 $27 / $1,000M * $59M = $1.59M = $0.8 / $AARK

거래량이 많았던 Epoch 8 기준, 거래 Tier 를 제외하고도 Altcoin 단가 $0.3 / $BTC&$ETH 단가 $0.39 수준으로 최소 2배 이상의 퍼포먼스를 기대할 수 있습니다.

2달 선형분배가 되더라도, $BTC 가격이 받쳐주면 $VRTX 처럼 가격 상승도 기대해 볼수 있을 것 같습니다.

물론 셀퍼럴까지 하면 더 좋은 효율입니다만, 혹시라도 귀찮으시다면 파구레퍼럴을 사용해 주시기 바랍니다.
https://share.aark.digital/?id=referral&ref=V1YR1W62

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본 글은 해당 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
투자에 대한 판단은 본인의 책임이며,
환율, APY변동, 해킹 등 Risk가 수반되니
투자시 유의하시기 바랍니다.

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