투자의 기본 - 7. GICS 분류에 따른 주식의 섹터 구분

주식의 11가지 섹터의 특징을 이해해야 합니다

주식시장에서의 '섹터'는 보통 비슷한 업종에 속해 서로 공통점이 많은 종목의 집합을 말합니다. 가장 많이 사용되는 분류 체계인 글로벌산업분류기준(GICS)에 따르면 미국 주식 시장에는 11개의 섹터가 있습니다.

이 섹터를 파악하고 이해한다면, 종목별로 분류된 비슷한 사업모델을 가진 기업을 쉽게 비교할 수 있고,  투자 시 관심 업종에서 주식을 선택할 수 있습니다. 섹터별 수익율도 비교할 수 있어, 이를 통해 다음 투자 대상을 결정할 수도 있습니다.

GICS 분류 미국 주식 11가지 섹터

1. 에너지 섹터 (Energy Sector)

에너지 섹터는 석유 및 천연가스 산업에서 사업을 하는 기업을 대상으로 합니다. 여기에는 석유/가스 탐사 및 생산 업체뿐만 아니라 석탄 및 에탄올과 같은 기타 소모성 연료의 생산업체도 포함됩니다. 에너지 섹터에는 석유/가스 관련 장비, 자재 및 서비스를 제공하는 관련 사업도 포함됩니다. 하지만 많은 재생 에너지 회사들을 포함하지 않습니다. 그들은 공공재 섹터로 분류됩니다.

에너지 분야에서 가장 큰 미국 주식은 ExxonMobil(NYSE:XOM)과 Chevron(NYSE:CVX)입니다.

S&P500과 Energy Select Sector SPDR ETF의 10년 실적비교. 패러다임 이동을 알 수 있다.

 

2. 재료 섹터 (Materials Sector)

재료 섹터에는 제조 및 기타 용도에 사용할 수 있는 다양한 재료을 제공하는 회사가 포함됩니다. 화학제품, 건축자재, 용기 및 포장재 제조업체와 광업재고, 종이 및 임산물 제조 전문업체도 있습니다.

유명한 재료주로는 페인트 제조업체인 Sherwin-Williams(NYSE:SHW)와 화학 제조업체인 DuPont(NYSE:DD)가 있습니다.

S&P500과 Materials SPDR ETF의 10년 실적 비교. 재료 섹터 또한 전통산업으로 인식되어 수익율 저하 양상을 띈다.

 

3. 산업 섹터 (Industrial Sector)

산업 부문은 일반적으로 중장비의 사용을 수반하는 광범위한 다양한 사업을 포함합니다. 항공, 철도, 물류 회사와 같은 운송 주식과 항공우주, 국방, 건설, 엔지니어링 산업 등이 포함됩니다. 많은 대기업들이 그렇듯 건축 제품, 전기 장비, 기계를 만드는 회사들도 이 분야에 속합니다.

산업 섹터 대표주는 보잉(NYSE: NYSE)과 Union Pacific(NYSE:UNP) 입니다.

S&P500 평균보다 코로나의 영향을 더 크게 받은 산업 섹터

 

4. 공공재 섹터 (Utilities Sector)

공공재 섹터는 여러분이 생각할 수 있는 거의 모든 유형의 유틸리티 기업을 포함합니다. 이 분야에서는 주택 및 상업용 송전 업체뿐만 아니라, 산업용 천연 가스 유통 전문 기업도 포함됩니다. 급수 관련 기업 뿐만 아니라 전력과 재생 전기의 독립 생산자들은 규제완화 시대에 전통적인 공공재 산업 범주에 정확히 속하지 않음에도 불구하고 공공재 섹터에 속합니다.

지역적으로 넓은 범위에 걸쳐 있는 공공재 대표주는 다음과 같습니다. 미국 남동부의 듀크 에너지(NYSE:DUK)와 동북부의 Consolidated Edison(NYSE:ED), 오하이오 밸리와 남부 평야 주 전역에 걸쳐 있는미국 전력(NYSE:AEP).

공공재 섹터는 평균적으로 S&P500 대비 낮은 수익률 양상을 보이고 있다

 

5. 의료 섹터 (Healthcare Sector)

의료 섹터에는 두 가지 주요 구성요소가 있습니다. 한 가지는 생명공학에 기반한 의약품 및 치료법을 개발하는 회사뿐만 아니라 이러한 치료법을 테스트하는 임상 시험에 필요한 분석 도구와 공급품도 포함된다는 것입니다. 다른 하나는 수술 도구, 의료 진단 도구 및 의료 보험을 포함한 의료 장비 및 서비스를 포함합니다.

의료 섹터의 상위 두 종목은, UnitedHealth Group(NYSE:UNH)입니다. 및 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ) 입니다.

의료 섹터는 원격의료의 규제 완화 및 5G/AI/로봇 산업의 발전으로 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.

[The Fool] 급등하는 미국 증시 헬스케어 추천주 투자 가이드

[Nasdaq] 미국 원격의료의 선두주자 Teladoc 에 투자해야 하는 5가지 이유

S&P500 대비 꾸준히 높은 수익율을 기록하며, 원격의료로 더욱 발전할 것으로 예상되는 의료 섹터

 

6. 금융 섹터 (Financial Sector)

금융 섹터에는 주로 돈 취급과 관련된 사업이 포함됩니다. 은행은 이 분야의 핵심 산업 그룹이지만, 보험 회사, 중개 회사, 소비자 금융 제공업체, 그리고 모기지 관련 부동산 투자 신탁도 찾아볼 수 있습니다.

워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRK-A)(NYSE:BRK-B)와 금융 대기업 JP모건체이스(NYSE:JPM)는 금융 섹터에서 가장 잘 알려진 회사 입니다.

이건... 일단 금융 섹터는 거르도록 합시다

 

7. 자유 소비재 섹터 (Consumer Discretionary Sector)

자유 소비재 섹터는 소비자 수요가 소비자 재정 상태에 따라 달라지는 재화와 서비스를 다룹니다. 예를 들어, 만약 여러분이 연간 2만 5천 달러를 번다면, 여러분은 아마도 연간 2천 5백만 달러를 버는 사람과 다른 차를 구입하게 될 것입니다. 이 부문에는 레저용품뿐만 아니라 자동차나 사치품 같은 고가의 상품을 판매하는 회사들이 포함됩니다. 이 범주에는 호텔 및 레스토랑 주식과 함께 재래식 소매업체와 전자상거래 기반 소매업체가 모두 포함됩니다.

아마존(NASDAQ:AMZN)과 맥도날드(NYSE:MCD)는 이 부문에서 가장 큰 종목 중 하나입니다.

사실 아마존은 이제 자유 소비재 섹터라 보기가 어렵습니다. 이에 힘입어 S&P500 대비 큰 수익율을 보이고 있습니다.

 

8. 필수 소비재 섹터 (Consumer Staples Sector)

필수 소비재 섹터는 현재의 재정 상태와 관계없이 소비자가 필요로 하는 상품과 서비스를 포함합니다. 이 범주에는 식품, 음료, 담배 산업뿐만 아니라 가정 및 개인 관리 제품도 포함됩니다. 슈퍼마켓과 같은 필수 소비재를 전문적으로 판매하는 소매업체도 이 그룹에서 찾을 수 있을 것입니다.

코카콜라(NYSE:KO)와 프록터&갬블(NYSE:PG)는 미국 시장에서 가장 가치 있는 두 가지 필수 소비재 주식입니다.

콜라는 미국에서 필수소비재로 분류됩니다. 하지만, 건강에 대한 인식이 변화함에 따라 섹터 수익율 패러다임도 변화하고 있습니다

 

9. 정보 기술 섹터 (Information Technology Sector)

정보 기술 섹터는 다양한 범주의 기술 혁신에 참여하는 기업을 대상으로 합니다. 정보 기술 분야의 기업은 소프트웨어를 만들거나, 기술 솔루션 구현과 관련된 서비스를 제공하는 데 주력하는 반면, 다른 기업은 기술을 가능하게 하는 장비, 구성 요소 및 하드웨어를 구축하는 데 더 많이 관여합니다. 정보 기술에는 반도체 제조업체와 반도체 칩 생산에 사용되는 '장비'도 포함됩니다.

시총 기준 세계 1등인 Apple(NASDAQ:AAPL)과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 정보 기술 부문의 미국 대형 주식 목록에서 상위 순위에 올라 있습니다.

산업이 고도화할수록 IT업체들이 약진하고, 이에 따라 IT Sector ETF 의 수익율도 높아져 갑니다

 

10. 통신 서비스 섹터 (Communication Sevices Sector)

통신 서비스 섹터는 GICS 부문 중 가장 최신 섹터이며, 이전에는 다른 부문에 속했던 몇 가지 주요 분야를 포함하고 있습니다. 무선 통신 네트워크와 구식 유선 서비스 제공업체를 모두 포함한 통신 서비스 제공업체는 이 섹터의 일부분을 차지하고 있습니다. 다른 쪽에는 텔레비전과 라디오와 같은 기존 미디어와 인터넷을 통한 대화형 미디어, 새로운 형태의 커뮤니케이션을 포함한 미디어 엔터테인먼트 회사가 있습니다.

소셜 미디어 거대 기업 페이스북(NASDAQ:FB) 및 검색 엔진의 선구자 구글(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)은 통신 서비스에서 가장 큰 주식 중 하나입니다.

아직은 S&P500과 유사한 수익율을 보이고 있지만, 통신 서비스는 SNS업체들에 힘입어 더 크게 발전할 것으로 전망됩니다

 

11. 부동산 섹터 (Real Estate Sector)

부동산 섹터는 일반적으로 부동산과 관련된 두 가지 다른 유형의 투자를 포함합니다. 이 분야의 일부 업체는 새로운 부동산 프로젝트를 개발하여 프로젝트 부동산 내의 다양한 공간에 대한 임차인을 확보하여 관리하는 역할을 담당합니다. 또 부동산 업계의 다양한 분야에서 활동하는 조세우대기업인 부동산투자신탁이 대부분 부동산 섹터로 포함됩니다.

부동산 분야의 상위 종목 중은 휴대폰 통신탑 전문가업체인 아메리칸 타워(NYSE:AMT) 및 주요 쇼핑몰 소유자 및 운영자 Simon Property Group(NYSE:SPG)입니다.

부동산은 전통적으로 안정적인 투자 아이템 입니다. 주식에서는 아닌가 보네요...

 

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투자의 기본 - 3. 초보자를 위한 상장지수펀드 (ETF) 투자법

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파구정보 (해외기사 번역 요약)

 

투자의 기본 - 1. 어디에, 어떻게 투자해야 할까

투자의 기본 - 2. 주식 투자는 어떻게 해야 하는가

투자의 기본 - 3. 초보자를 위한 상장지수펀드 (ETF) 투자법

투자의 기본 - 4. 당신의 투자 성향은 무엇입니까? (투자위험감수도, Risk Tolerance)

투자의 기본 - 5. 주식시장이란 무엇인가?

투자의 기본 - 6. 다양한 주식의 종류